平江县自来水公司

（一）、企业的基本情况：

自来水公司成立于1992年8月8日，公司统一社会信用代码：91430626186441188P；注册资金：人民币壹仟捌佰万元整；法定代表人：陈文中；住所：平江县城关镇三犊源88号；经济性质：全民所有制；经营范围：自来水生产、供应（《卫生许可证》有效期限至2018年5月27日止）；自来水管道安装；水暖器材的销售。

2016年度自来水公司负债中有401966000.00元主要用于三家企业的投资，县信用社改制设立县农商行的投入资本43966000.00元；县供水枢纽建设发展有限公司投入资本308000000.00；县昌鹏建设有限公司投入资本50000000.00元。

（二）企业的资产、负债状况

自来水公司2016年末资产总额55203.60万元，负债总额50626.88万元，所有者权益4576.72万元。

（三）自来水公司2016年度的经营绩效情况：

1. 自来水公司2016年度实现主营业务收入（无税）4282.57万元，利润总额为449.3万元，净利润为359.1万元，经济增加值为174.8万元。

2. 自来水公司2016年实际上交的各项税费为220.6万元。

3. 自来水公司2016年实际为职工支付的薪酬为1092.9万元（含职工福利费），支付养老保险金为152.7万元，医疗保险金为40.04万元，失业保险金为3.58万元（实际支付10.56万元-失业保险稳岗补贴6.98万元），工伤保险金18.94万元，住房公积金分别为82.15万元。五大保险提取率为100%。

4. 自来水公司2016年管理层(7人)薪酬发放总额为47.6万元，人均为6.8万元，比上年度的人均（8人）6.57万元增长3.5%。

（四）自来水公司2016年的基本财务指标及分析：

1. 资产负债率

自来水公司2016年末帐面资产负债率为91.7%，比2015年末的89.0%上升2.7个百分点。调查分析：本年度用于投资县农商行、县供水枢纽公司、县城建控股子公司昌鹏建设公司合计投资401966000.00元，因县农商行本年度已有收益不再剔除，本次剔除用于投资和相关的负债，实际的资产负债率为76.41%，比2015年末的53.64%上升22.77个百分点。

2. 净资产收益率

自来水公司2016年度净资产收益率为8.1%，与2015年的7.6%比上升0.5个百分点。

3.总资产报酬率

自来水公司2016年度总资产报酬率为4.3%,与2015年度总资产报酬率1.84%上升2.46个百分点。

4.主营业务利润率

自来水公司2016年度主营业务利润率为40.35%，比2015年的41.98%下降1.63个百分点。

5.主营业务收入增长率

自来水公司2016年度主营业务收入增长率为20.65%。

6.费用增长率

自来水公司2016年度营业费用、管理费用和财务费用三项费用总额1354.89万元比上年上升272.61万元，上升率为25.19%。三项费用增加的主要原因是：2016年度公司从中信银行借入2700万元，相应增加财务费用151.89万元。

7.职工人均收入增长率

自来水公司2016年度职工人均收入（在岗平均为160人，内退31人）为5.72万元，比2015年的人均(224人)4.19万元增加36.51%。

8.人员控制

自来水公司2016年末职工总人数为197人，其中上岗166人，内退31人。